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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
AP Constructions | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 240.00 | 2 386 798.00 | 69 442.00 | 2 456 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 851.00 | 123 568.00 | 16 283.00 | 139 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 294.00 | 2 566 596.00 | 108 699.00 | 2 675 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 636.00 | 62 465.00 | 3 466 171.00 | 3 528 636.00 |
BZ Autres créances | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 851.00 | | 622 851.00 | 622 851.00 |
CF Disponibilités | 548 466.00 | | 548 466.00 | 548 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 024.00 | 62 465.00 | 5 193 559.00 | 5 256 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 318.00 | 2 629 061.00 | 5 302 259.00 | 7 931 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
DH Report à nouveau | 816 956.00 | 992 734.00 | | 816 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 318.00 | 74 221.00 | | 250 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 518.00 | 1 169 200.00 | | 1 169 518.00 |
DP Provisions pour risques | 83 361.00 | 127 964.00 | | 83 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 361.00 | 127 964.00 | | 83 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 269.00 | 50 763.00 | | 1 536 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 299.00 | 87.00 | | 254 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 800.00 | 1 985 415.00 | | 1 821 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 301.00 | 329 817.00 | | 409 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 363.00 | | |
EA Autres dettes | 18 710.00 | 9 941.00 | | 18 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 20 200.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 378.00 | 2 396 585.00 | | 4 049 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 258.00 | 3 693 749.00 | | 5 302 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 198.00 | 2 374 057.00 | | 3 165 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000 579.00 | | 6 000 579.00 | 6 000 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 579.00 | | 6 000 579.00 | 6 000 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 394.00 | 144 786.00 | | 83 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 623.00 | 1 116.00 | | 51 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 485.00 | 26 891.00 | | 212 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 108.00 | 28 007.00 | | 264 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 129 670.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 354.00 | 1 687.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 131 357.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 925.00 | -103 350.00 | | 258 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 411.00 | 10 447 468.00 | | 6 461 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 093.00 | 10 373 247.00 | | 6 211 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 318.00 | 74 221.00 | | 250 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 014.00 | 101 191.00 | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 830.00 | | 17 149.00 | 2 714 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 22 973.00 | 3 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 109.00 | 53 576.00 | 2 675 294.00 | 3 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 576.00 | 2 626 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 007.00 | | 9 132.00 | 2 671 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 064.00 | | 8 017.00 | 18 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 994.00 | 67 824.00 | 50 223.00 | 2 548 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 236.00 | 67 824.00 | 50 223.00 | 2 523 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 964.00 | 67 477.00 | 112 080.00 | 127 964.00 |
6T Sur comptes clients | 60 371.00 | 2 094.00 | | 60 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 371.00 | 2 094.00 | | 60 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 335.00 | 69 571.00 | 112 080.00 | 188 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 571.00 | 112 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 800.00 | 1 821 800.00 | | 1 821 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 145.00 | 3 427 145.00 | | 3 427 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VB T. V. A. | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VC Groupe et associés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 269.00 | 652 088.00 | 884 180.00 | 1 536 269.00 |
VI Groupe et associés | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 821.00 | 320 821.00 | | 320 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 410.00 | 4 045 478.00 | 21 933.00 | 4 067 410.00 |
VW T.V.A. | 314 792.00 | 314 792.00 | | 314 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 378.00 | 3 165 198.00 | 884 180.00 | 4 049 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |