| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 758.00 | 25 245.00 | 513.00 | 25 758.00 |
AP Constructions | 30 472.00 | 28 699.00 | 1 773.00 | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 661.00 | 2 198 646.00 | 264 015.00 | 2 462 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 168.00 | 84 421.00 | 48 747.00 | 133 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 882.00 | 2 337 012.00 | 332 869.00 | 2 669 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 402.00 | 49 824.00 | 3 183 578.00 | 3 233 402.00 |
BZ Autres créances | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 1 085 486.00 | | 1 085 486.00 | 1 085 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 037.00 | 49 824.00 | 4 605 213.00 | 4 655 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 918.00 | 2 386 836.00 | 4 938 082.00 | 7 324 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
DH Report à nouveau | 852 714.00 | 719 148.00 | | 852 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 738.00 | 983 566.00 | | 341 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 697.00 | 1 804 958.00 | | 1 296 697.00 |
DP Provisions pour risques | 198 184.00 | 378 924.00 | | 198 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 184.00 | 378 924.00 | | 198 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 064.00 | 147 654.00 | | 179 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 235.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 879.00 | 3 062 034.00 | | 2 600 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 520.00 | 479 375.00 | | 480 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 91 778.00 | | 10 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 518.00 | 230 596.00 | | 171 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 201.00 | 4 012 035.00 | | 3 443 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 082.00 | 6 195 917.00 | | 4 938 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 716.00 | | | 3 335 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 616 397.00 | | 10 616 397.00 | 10 616 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 397.00 | | 10 616 397.00 | 10 616 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 149 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 79 445.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 520.00 | 91 647.00 | | 106 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 812.00 | 171 092.00 | | 106 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 101 541.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 038.00 | 88 071.00 | | 24 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 111.00 | 189 613.00 | | 27 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 701.00 | -18 521.00 | | 79 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 175 644.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 394.00 | 19 244 039.00 | | 11 256 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 656.00 | 18 260 473.00 | | 10 914 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 738.00 | 983 566.00 | | 341 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 94 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 040.00 | | 68 971.00 | 2 818 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 130.00 | 2 669 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 934.00 | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 196.00 | 2 626 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 715.00 | | 977.00 | 27 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 196.00 | | 64 302.00 | 2 776 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | 3 692.00 | 14 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 651.00 | 175 453.00 | 193 092.00 | 2 354 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 650.00 | 1 529.00 | 2 934.00 | 26 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 001.00 | 173 924.00 | 190 158.00 | 2 328 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 924.00 | 131 037.00 | 311 777.00 | 378 924.00 |
6T Sur comptes clients | 32 482.00 | 19 621.00 | 2 279.00 | 32 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 482.00 | 19 621.00 | 2 279.00 | 32 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 406.00 | 150 658.00 | 314 056.00 | 411 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 658.00 | 314 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 879.00 | 2 600 879.00 | | 2 600 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 857.00 | 3 133 857.00 | | 3 133 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VB T. V. A. | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VC Groupe et associés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 064.00 | 71 579.00 | 107 485.00 | 179 064.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VP Divers | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 602.00 | 3 519 780.00 | 17 822.00 | 3 537 602.00 |
VW T.V.A. | 346 771.00 | 346 771.00 | | 346 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 201.00 | 3 335 716.00 | 107 485.00 | 3 443 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 709.00 | | | 248 709.00 |
ST Autres comptes | 899 324.00 | | | 899 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 252.00 | | | 645 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 978.00 | | | 383 978.00 |
YT Sous‐traitance | 5 305 124.00 | | | 5 305 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 852.00 | | | 364 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 265.00 | | | 1 322 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 533.00 | | | 606 533.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 463 261.00 | | | 7 463 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |