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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 236.00 | 59 370.00 | 11 866.00 | 71 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 436.00 | 149 106.00 | 24 330.00 | 173 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 875.00 | 103 600.00 | 926 275.00 | 1 029 875.00 |
BZ Autres créances | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 033.00 | | 699 033.00 | 699 033.00 |
CF Disponibilités | 425 227.00 | | 425 227.00 | 425 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 020.00 | 103 600.00 | 2 504 420.00 | 2 608 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 456.00 | 252 706.00 | 2 528 750.00 | 2 781 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 478.00 | 1 398 081.00 | | 1 309 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | 61 397.00 | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 488.00 | 1 525 478.00 | | 1 423 488.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 59 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 59 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 299.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 156.00 | 734 771.00 | | 683 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 241.00 | 179 777.00 | | 127 241.00 |
EA Autres dettes | 163 381.00 | 2 904.00 | | 163 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 190.00 | 217 607.00 | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 262.00 | 1 135 358.00 | | 1 060 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 750.00 | 2 719 836.00 | | 2 528 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 262.00 | 1 135 358.00 | | 1 060 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 235.00 | 23 068.00 | 160 303.00 | 137 235.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 047.00 | 448 601.00 | 2 585 648.00 | 2 137 047.00 |
FG Production vendue services | 452 769.00 | 4 200.00 | 456 969.00 | 452 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 051.00 | 475 869.00 | 3 202 920.00 | 2 727 051.00 |
FM Production stockée | | | 108 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 732.00 | 7 506.00 | | 13 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 135.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 135.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | 1 202.00 | | -2 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 433.00 | 21 288.00 | | 21 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 16 504.00 | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 024.00 | 4 009 809.00 | | 3 603 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 014.00 | 3 948 412.00 | | 3 555 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 010.00 | 61 397.00 | | 48 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 503.00 | 42 745.00 | | 22 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 206.00 | | 230.00 | 173 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | | 230.00 | 160 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 492.00 | 8 614.00 | | 140 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 492.00 | 8 614.00 | | 140 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 45 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 665.00 | | 209 065.00 | 312 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 665.00 | | 209 065.00 | 312 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 665.00 | 45 000.00 | 268 065.00 | 371 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 268 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 156.00 | 683 156.00 | | 683 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 776 961.00 | | | 776 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
VB T. V. A. | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VP Divers | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 721.00 | 1 198 831.00 | 7 890.00 | 1 206 721.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 262.00 | 1 060 262.00 | | 1 060 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 399.00 | 26 821.00 | | 22 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 851.00 | 25 286.00 | | 20 851.00 |
ST Autres comptes | 357 306.00 | 370 803.00 | | 357 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 592.00 | 115 738.00 | | 116 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 347.00 | 67 381.00 | | 98 347.00 |
YT Sous‐traitance | 362 448.00 | 501 193.00 | | 362 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 075.00 | 391 797.00 | | 401 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 848.00 | 17 763.00 | | 16 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 247.00 | 44 584.00 | | 39 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 824.00 | 748 633.00 | | 498 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 187.00 | 625 398.00 | | 570 187.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 272.00 | 1 404 818.00 | | 1 258 272.00 |