| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 69 402.00 | 6 448.00 | 75 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 050.00 | 159 138.00 | 18 912.00 | 178 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 347 580.00 | | 347 580.00 | 347 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 885.00 | 141 000.00 | 520 885.00 | 661 885.00 |
BZ Autres créances | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 400.00 | | 891 400.00 | 891 400.00 |
CF Disponibilités | 691 428.00 | | 691 428.00 | 691 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 552.00 | 141 000.00 | 2 661 552.00 | 2 802 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 602.00 | 300 138.00 | 2 680 464.00 | 2 980 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 488.00 | 1 309 478.00 | | 1 207 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 053.00 | 48 010.00 | | 204 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 541.00 | 1 423 488.00 | | 1 477 541.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 295.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 079.00 | 683 156.00 | | 530 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 416.00 | 127 241.00 | | 311 416.00 |
EA Autres dettes | 90 265.00 | 163 381.00 | | 90 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 383.00 | 86 190.00 | | 203 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 422.00 | 1 060 262.00 | | 1 135 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 464.00 | 2 528 750.00 | | 2 680 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 422.00 | 1 060 262.00 | | 1 135 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 436.00 | | 4 614.00 | 173 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 972.00 | | 4 614.00 | 160 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 106.00 | 10 032.00 | | 149 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 106.00 | 10 032.00 | | 149 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 67 500.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 600.00 | 41 000.00 | 3 600.00 | 103 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 600.00 | 41 000.00 | 3 600.00 | 103 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 600.00 | 108 500.00 | 48 600.00 | 148 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 500.00 | 48 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 079.00 | 530 079.00 | | 530 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 383.00 | 203 383.00 | | 203 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
VB T. V. A. | 188 842.00 | | | 188 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 535.00 | 868 645.00 | 7 890.00 | 876 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 422.00 | 1 135 422.00 | | 1 135 422.00 |