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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 103.00 | 78 857.00 | 3 247.00 | 82 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 303.00 | 168 593.00 | 15 710.00 | 184 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 610.00 | | 664 610.00 | 664 610.00 |
BZ Autres créances | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
CF Disponibilités | 1 325 677.00 | | 1 325 677.00 | 1 325 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 631.00 | | 2 607 631.00 | 2 607 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 934.00 | 168 593.00 | 2 623 342.00 | 2 791 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 801 720.00 | 831 569.00 | | 801 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 255.00 | 170 151.00 | | 217 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 975.00 | 1 067 720.00 | | 1 084 975.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 57 000.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 57 000.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 235.00 | | | 501 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 987.00 | 773 881.00 | | 701 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 360.00 | 265 006.00 | | 449 360.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 9 092.00 | | 7 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 563.00 | 133 146.00 | | 307 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 867.00 | 1 181 394.00 | | 1 466 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 342.00 | 2 306 114.00 | | 2 623 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 867.00 | 1 181 394.00 | | 1 466 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 029.00 | 1 563.00 | | 167 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 029.00 | 1 563.00 | | 167 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 71 500.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 980.00 | 71 500.00 | 160 980.00 | 160 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 500.00 | 160 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 987.00 | 701 987.00 | | 701 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 563.00 | 307 563.00 | | 307 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 664 610.00 | 664 610.00 | | 664 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 513.00 | 256 513.00 | | 256 513.00 |
VB T. V. A. | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VC Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 244.00 | 813 244.00 | | 813 244.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 867.00 | 1 466 867.00 | | 1 466 867.00 |