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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 74 889.00 | 960.00 | 75 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 050.00 | 164 625.00 | 13 424.00 | 178 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 562 800.00 | | 562 800.00 | 562 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 980.00 | 101 000.00 | 779 980.00 | 880 980.00 |
BZ Autres créances | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 189 631.00 | | 1 189 631.00 | 1 189 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 057.00 | 101 000.00 | 2 669 057.00 | 2 770 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 107.00 | 265 625.00 | 2 682 481.00 | 2 948 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 541.00 | 1 207 488.00 | | 1 011 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 027.00 | 204 053.00 | | 220 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 569.00 | 1 477 541.00 | | 1 297 569.00 |
DP Provisions pour risques | 68 250.00 | 67 500.00 | | 68 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 250.00 | 67 500.00 | | 68 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 280.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 365.00 | 68 000.00 | | 97 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 945.00 | 530 079.00 | | 694 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 870.00 | 311 416.00 | | 276 870.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 22 265.00 | | 14 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 000.00 | 203 383.00 | | 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 663.00 | 1 135 422.00 | | 1 316 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 481.00 | 2 680 464.00 | | 2 682 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 663.00 | 1 086 110.00 | | 1 316 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 586.00 | | | 165 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 138.00 | 5 487.00 | | 159 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 138.00 | 5 487.00 | | 159 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 750.00 | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | | 40 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | 40 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 500.00 | 750.00 | 40 000.00 | 208 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 945.00 | 694 945.00 | | 694 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 629 174.00 | 629 174.00 | | 629 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |
VB T. V. A. | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VP Divers | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 516.00 | 1 013 626.00 | 7 890.00 | 1 021 516.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 298.00 | 1 219 298.00 | | 1 219 298.00 |