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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 90 899.00 | 26 542.00 | 64 357.00 | 90 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 36 155.00 | 6 764.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 648.00 | 32 817.00 | 17 831.00 | 50 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 521.00 | 98 074.00 | 165 447.00 | 263 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 334.00 | 8 110.00 | 91 224.00 | 99 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 056.00 | 1 787.00 | 38 269.00 | 40 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 904.00 | 9 897.00 | 301 007.00 | 310 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 425.00 | 107 971.00 | 466 454.00 | 574 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 13 860.00 | 2 127.00 | | 13 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 663.00 | 865 739.00 | | 858 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492 092.00 | 457 233.00 | | 492 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 652.00 | 22 346.00 | | -17 652.00 |
242 Autres charges externes. | 112 478.00 | 114 829.00 | | 112 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313.00 | 15 281.00 | | 14 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 884.00 | 178 804.00 | | 164 884.00 |
252 Charges sociales | 24 511.00 | 25 624.00 | | 24 511.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 3.00 | | 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 316.00 | 36 127.00 | | 42 316.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 404.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 307.00 | 2 501.00 | | 4 307.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 586.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 646.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 3 388.00 | | 5 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 869.00 | 31 412.00 | | 39 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 193 494.00 | 162 082.00 | | 193 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 869.00 | 31 412.00 | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 259 763.00 | 219 894.00 | | 259 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 554.00 | 79 154.00 | | 66 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 35 371.00 | | 27 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 276.00 | 47 451.00 | | 32 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 691.00 | 272 398.00 | | 206 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 454.00 | 492 291.00 | | 466 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 327.00 | | | 262 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 139.00 | 16 935.00 | | 81 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | 16 935.00 | | 78 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 554.00 | 12 847.00 | 53 707.00 | 66 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 642.00 | 57 311.00 | 2 331.00 | 59 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 691.00 | 152 984.00 | 53 707.00 | 206 691.00 |