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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 90 899.00 | 44 036.00 | 46 863.00 | 90 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 408.00 | 41 182.00 | 4 226.00 | 45 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 648.00 | 39 035.00 | 17 613.00 | 56 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 010.00 | 126 814.00 | 145 196.00 | 272 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 810.00 | 10 010.00 | 59 800.00 | 69 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 001.00 | 530.00 | 26 471.00 | 27 001.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 411.00 | 10 540.00 | 349 871.00 | 360 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 420.00 | 137 354.00 | 495 066.00 | 632 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 275 541.00 | 233 363.00 | | 275 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 864.00 | 42 177.00 | | 48 864.00 |
DL TOTAL (I) | 350 805.00 | 301 941.00 | | 350 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 656.00 | 53 725.00 | | 40 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 80 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 35 629.00 | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | 36 666.00 | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 261.00 | 206 428.00 | | 144 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 066.00 | 508 369.00 | | 495 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 521.00 | | 8 490.00 | 263 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 465.00 | | 8 490.00 | 184 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 227.00 | 13 587.00 | | 113 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 666.00 | 13 587.00 | | 110 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 27 001.00 | 26 367.00 | 634.00 | 27 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 656.00 | 13 314.00 | 27 342.00 | 40 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VP Divers | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368.00 | 49 545.00 | 823.00 | 50 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 261.00 | 116 919.00 | 27 342.00 | 144 261.00 |