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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 90 899.00 | 35 289.00 | 55 610.00 | 90 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 39 522.00 | 3 397.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 648.00 | 35 856.00 | 14 792.00 | 50 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 521.00 | 113 227.00 | 150 293.00 | 263 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 255.00 | 9 110.00 | 65 145.00 | 74 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 511.00 | 530.00 | 36 981.00 | 37 511.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 194 427.00 | | 194 427.00 | 194 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 716.00 | 9 640.00 | 358 076.00 | 367 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 236.00 | 122 867.00 | 508 369.00 | 631 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 233 363.00 | 193 494.00 | | 233 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 39 869.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 301 941.00 | 259 763.00 | | 301 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 725.00 | 66 554.00 | | 53 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 408.00 | 80 421.00 | | 80 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | 27 439.00 | | 35 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 32 276.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 428.00 | 206 691.00 | | 206 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 369.00 | 466 454.00 | | 508 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 074.00 | 16 149.00 | 995.00 | 98 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 16 149.00 | 995.00 | 95 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 725.00 | 13 080.00 | 40 645.00 | 53 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 823.00 | 48 634.00 | 189.00 | 48 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 428.00 | 165 784.00 | 40 645.00 | 206 428.00 |