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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 90 899.00 | 52 783.00 | 38 116.00 | 90 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 408.00 | 42 864.00 | 2 544.00 | 45 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 531.00 | 40 003.00 | 13 528.00 | 53 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 896.00 | 138 212.00 | 130 684.00 | 268 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 400.00 | 12 010.00 | 92 390.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 258.00 | 12 010.00 | 353 248.00 | 365 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 154.00 | 150 222.00 | 483 932.00 | 634 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 276 405.00 | 275 541.00 | | 276 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | 48 864.00 | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | 353 901.00 | 350 805.00 | | 353 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 350.00 | 40 656.00 | | 27 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 408.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 75 787.00 | | 63 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 764.00 | 27 410.00 | | 38 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 032.00 | 144 261.00 | | 130 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 932.00 | 495 066.00 | | 483 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 010.00 | | 1 753.00 | 272 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867.00 | 268 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 189 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 955.00 | | 1 750.00 | 192 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 3.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 814.00 | 16 264.00 | 4 867.00 | 126 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 16 264.00 | 4 867.00 | 124 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 350.00 | 13 555.00 | 13 795.00 | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 684.00 | 45 495.00 | 189.00 | 45 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 032.00 | 116 236.00 | 13 795.00 | 130 032.00 |