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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 19 812 868.00 | 8 614 326.00 | 11 198 542.00 | 19 812 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870 923.00 | 8 614 325.00 | 13 256 603.00 | 21 870 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 870 929.00 | 8 614 325.00 | 13 256 603.00 | 21 870 929.00 |
BZ Autres créances | 2 698 089.00 | | 2 698 089.00 | 2 698 089.00 |
CF Disponibilités | 456 258.00 | | 456 258.00 | 456 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 347.00 | | 3 154 347.00 | 3 154 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 025 277.00 | 8 814 325.00 | 16 410 951.00 | 25 025 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 069.00 | 529 069.00 | | 529 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 028 279.00 | 4 868 279.00 | | 4 028 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 151.00 | 333 971.00 | | 126 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 850.00 | 469 253.00 | | 278 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 186.00 | 5 862 924.00 | | 4 797 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918 239.00 | 10 918 239.00 | | 10 918 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 29 079.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 757.00 | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 161.00 | 668 927.00 | | 671 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 613 763.00 | 11 621 976.00 | | 11 613 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 951.00 | 17 484 901.00 | | 16 410 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 013.00 | | 2 436 013.00 | 2 486 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 013.00 | | 2 436 013.00 | 2 486 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 662.00 | 276 909.00 | | 512 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 013.00 | 2 818 073.00 | | 2 486 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 152.00 | 2 348 820.00 | | 2 207 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 860.00 | 469 253.00 | | 278 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801 385.00 | 812 940.00 | | 7 801 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801 385.00 | 812 940.00 | | 7 801 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 918 239.00 | | | 10 918 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 161.00 | 671 161.00 | | 671 161.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 089.00 | 2 698 089.00 | | 2 698 089.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |