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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 19 812 868.00 | 9 270 536.00 | 10 542 331.00 | 19 812 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 870 929.00 | 9 270 536.00 | 12 600 392.00 | 21 870 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 1 374 307.00 | | 1 374 307.00 | 1 374 307.00 |
CF Disponibilités | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 249.00 | | 1 623 249.00 | 1 623 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 494 178.00 | 9 270 536.00 | 14 223 642.00 | 23 494 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 069.00 | 529 069.00 | | 529 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 279.00 | 4 028 279.00 | | 3 372 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 272.00 | 278 860.00 | | 424 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 174.00 | 4 797 188.00 | | 4 134 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074 233.00 | 10 918 239.00 | | 10 074 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 17 002.00 | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 386.00 | | |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 089 467.00 | 11 613 763.00 | | 10 089 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 642.00 | 16 410 951.00 | | 14 223 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 304.00 | | 2 495 304.00 | 2 495 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 304.00 | | 2 495 304.00 | 2 495 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 543.00 | 512 662.00 | | 476 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 305.00 | 2 486 013.00 | | 2 495 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 033.00 | 2 207 152.00 | | 2 071 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 272.00 | 278 860.00 | | 424 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 870 929.00 | | | 21 870 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 870 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 870 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870 929.00 | | | 21 870 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 325.00 | 656 211.00 | | 8 614 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 325.00 | 656 211.00 | | 8 614 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 074 233.00 | 113 963.00 | | 10 074 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 772.00 | 328 097.00 | 1 049 675.00 | 1 377 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 467.00 | 129 197.00 | | 10 089 467.00 |