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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 19 812 868.00 | 9 922 080.00 | 9 890 787.00 | 19 812 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 870 929.00 | 9 922 080.00 | 11 948 849.00 | 21 870 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 258 090.00 | | 1 258 090.00 | 1 258 090.00 |
CF Disponibilités | 340 464.00 | | 340 464.00 | 340 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521 743.00 | | 2 521 743.00 | 2 521 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 554.00 | | 1 598 554.00 | 1 598 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 469 484.00 | 9 922 080.00 | 13 547 404.00 | 23 469 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 069.00 | 529 069.00 | | 529 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 279.00 | 3 372 279.00 | | 2 720 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | -452 000.00 | -493 000.00 | | -452 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 848.00 | -283 848.00 | | -366 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 955.00 | 424 272.00 | | 699 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 856.00 | 4 134 174.00 | | 3 674 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166 108.00 | 10 074 233.00 | | 9 166 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 10 260.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 4 974.00 | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 039.00 | | | 688 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 872 547.00 | 10 089 467.00 | | 9 872 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 404.00 | 14 223 642.00 | | 13 547 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 821.00 | | 2 519 821.00 | 2 519 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 821.00 | | 2 519 821.00 | 2 519 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 577.00 | 476 543.00 | | 253 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 822.00 | 2 495 305.00 | | 2 519 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 867.00 | 2 071 033.00 | | 1 819 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 955.00 | 424 272.00 | | 699 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922 080.00 | 651 543.00 | | 9 922 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922 080.00 | 651 543.00 | | 9 922 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 166 108.00 | 105 837.00 | 9 060 270.00 | 9 166 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 496.00 | | 509 496.00 | 509 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245 158.00 | 446 991.00 | 798 167.00 | 1 245 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 200.00 | 542 462.00 | 200 738.00 | 743 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 734.00 | 382 734.00 | | 382 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 090.00 | 459 923.00 | 798 167.00 | 1 258 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 508.00 | 124 237.00 | 9 060 270.00 | 9 184 508.00 |