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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 |
AP Constructions | 11 879 608.00 | 5 789 062.00 | 6 090 545.00 | 11 879 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428 017.00 | 6 784 168.00 | 1 643 846.00 | 8 428 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 779.00 | | 733 779.00 | 733 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 099 467.00 | 12 573 231.00 | 10 526 235.00 | 23 099 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 1 134 937.00 | | 1 134 937.00 | 1 134 937.00 |
CF Disponibilités | 312 722.00 | | 312 722.00 | 312 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757 060.00 | | 2 757 060.00 | 2 757 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 379.00 | | 4 207 379.00 | 4 207 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 306 846.00 | 12 573 231.00 | 14 733 615.00 | 27 306 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 069.00 | 529 069.00 | | 529 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 521.00 | 1 371 521.00 | | 721 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 070.00 | 126 151.00 | | 54 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 207.00 | 257 918.00 | | 735 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | -548 548.00 | -330 000.00 | | -548 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 722.00 | 2 047 062.00 | | 1 583 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765 701.00 | 10 766 187.00 | | 10 765 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 443.00 | 287 736.00 | | 51 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 670.00 | 32 329.00 | | 205 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 123.00 | | |
EA Autres dettes | 2 122 864.00 | 2 729 670.00 | | 2 122 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 149 893.00 | 14 044 047.00 | | 13 149 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 615.00 | 16 091 110.00 | | 14 733 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 765 701.00 | | | 10 765 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 009.00 | | 2 653 009.00 | 2 653 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 009.00 | | 2 653 009.00 | 2 653 009.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 540.00 | 119 807.00 | | 271 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 012.00 | 2 306 771.00 | | 2 653 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 804.00 | 2 048 853.00 | | 1 917 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 207.00 | 257 918.00 | | 735 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 025 285.00 | | 494 757.00 | 23 025 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 575.00 | 23 099 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 575.00 | 23 099 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 025 285.00 | | 494 757.00 | 23 025 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 876 710.00 | 696 521.00 | | 11 876 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 876 710.00 | 696 521.00 | | 11 876 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 315.00 | 724 315.00 | | 724 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VC Groupe et associés | 915 866.00 | 915 866.00 | | 915 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 765 701.00 | 101 723.00 | 10 663 978.00 | 10 765 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 548.00 | 1 398 548.00 | | 1 398 548.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 596.00 | 1 137 596.00 | | 1 137 596.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 145 679.00 | 2 481 701.00 | 10 663 978.00 | 13 145 679.00 |