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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 011.00 | 25 612.00 | 399.00 | 26 011.00 |
AH Fonds commercial | 606 500.00 | | 606 500.00 | 606 500.00 |
AP Constructions | 112 417.00 | 72 192.00 | 40 225.00 | 112 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 253.00 | 265 928.00 | 39 325.00 | 305 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 568.00 | 1 256 326.00 | 830 242.00 | 2 086 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 420.00 | 1 620 058.00 | 1 519 362.00 | 3 139 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
CF Disponibilités | 375 722.00 | | 375 722.00 | 375 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 865.00 | | 586 865.00 | 586 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 284.00 | 1 620 058.00 | 2 106 226.00 | 3 726 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 057.00 | 1 152 510.00 | | 1 162 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 655.00 | 9 547.00 | | 42 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 226.00 | 33 726.00 | | 28 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 938.00 | 1 415 782.00 | | 1 452 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 661.00 | 531 596.00 | | 485 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 21 175.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 679.00 | | 87 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | 80 713.00 | | 77 984.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 289.00 | 721 163.00 | | 653 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 226.00 | 2 136 946.00 | | 2 106 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 043.00 | 721 163.00 | | 316 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 888.00 | | 100 531.00 | 3 038 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 561.00 | | 4 950.00 | 627 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 746.00 | | 95 492.00 | 2 408 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 89.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 260.00 | 152 797.00 | | 1 467 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | 4 551.00 | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 199.00 | 148 246.00 | | 1 446 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 661.00 | 148 415.00 | 337 246.00 | 485 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VP Divers | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 289.00 | 316 043.00 | 337 246.00 | 653 289.00 |