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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 775.00 | 28 268.00 | 5 507.00 | 33 775.00 |
AH Fonds commercial | 606 500.00 | | 606 500.00 | 606 500.00 |
AP Constructions | 129 190.00 | 96 663.00 | 32 527.00 | 129 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 405.00 | 313 732.00 | 18 673.00 | 332 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 572.00 | 1 545 742.00 | 842 831.00 | 2 388 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 117.00 | 1 984 405.00 | 1 508 712.00 | 3 493 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 462 925.00 | | 462 925.00 | 462 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 448.00 | | 657 448.00 | 657 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 565.00 | 1 984 405.00 | 2 166 160.00 | 4 150 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 713.00 | 1 289 710.00 | | 1 371 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494.00 | 82 003.00 | | 18 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 726.00 | 17 226.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 933.00 | 1 608 939.00 | | 1 621 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 436.00 | 279 172.00 | | 433 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 84 969.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | 67 831.00 | | 62 692.00 |
EA Autres dettes | 12 917.00 | 2 167.00 | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 227.00 | 436 841.00 | | 544 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 160.00 | 2 045 780.00 | | 2 166 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 957.00 | 382 536.00 | | 266 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 647.00 | | 237 744.00 | 3 297 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 274.00 | 3 493 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 274.00 | 2 850 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 511.00 | | 7 764.00 | 632 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 463.00 | | 229 980.00 | 2 662 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 746.00 | 126 934.00 | 42 274.00 | 1 899 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | 2 257.00 | | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 735.00 | 124 676.00 | 42 274.00 | 1 873 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 436.00 | 183 430.00 | 220 215.00 | 433 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 702.00 | | 2 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VP Divers | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 227.00 | 294 221.00 | 220 215.00 | 544 227.00 |