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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 775.00 | 30 856.00 | 2 919.00 | 33 775.00 |
AH Fonds commercial | 606 500.00 | | 606 500.00 | 606 500.00 |
AP Constructions | 129 190.00 | 103 976.00 | 25 214.00 | 129 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 405.00 | 320 866.00 | 11 539.00 | 332 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 732.00 | 1 657 280.00 | 732 452.00 | 2 389 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 279.00 | 2 112 978.00 | 1 381 301.00 | 3 494 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 901 208.00 | | 901 208.00 | 901 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 248.00 | | 1 003 248.00 | 1 003 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 526.00 | 2 112 978.00 | 2 384 548.00 | 4 497 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 207.00 | 1 371 713.00 | | 1 390 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 520.00 | 18 494.00 | | 90 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 226.00 | 11 726.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 953.00 | 1 621 933.00 | | 1 706 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 940.00 | 433 436.00 | | 401 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | 32 479.00 | | 94 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 895.00 | 62 692.00 | | 141 895.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 12 917.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 596.00 | 544 227.00 | | 677 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 548.00 | 2 166 160.00 | | 2 384 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 217.00 | 294 221.00 | | 384 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 117.00 | | 1 407.00 | 3 493 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 3 494 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 2 851 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 275.00 | | | 640 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 169.00 | | 1 404.00 | 2 850 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 3.00 | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 405.00 | 128 818.00 | 245.00 | 1 984 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 268.00 | 2 588.00 | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 137.00 | 126 230.00 | 245.00 | 1 956 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 940.00 | 134 025.00 | 226 896.00 | 401 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 132.00 | 384 217.00 | 226 896.00 | 652 132.00 |