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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 979.00 | 33 935.00 | 8 044.00 | 41 979.00 |
AH Fonds commercial | 606 500.00 | | 606 500.00 | 606 500.00 |
AP Constructions | 129 190.00 | 112 508.00 | 16 682.00 | 129 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 038.00 | 327 205.00 | 29 833.00 | 357 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 157.00 | 1 767 682.00 | 632 475.00 | 2 400 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 543.00 | 2 241 329.00 | 1 296 214.00 | 3 537 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
BZ Autres créances | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 617.00 | | 1 318 617.00 | 1 318 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 814.00 | | 1 483 814.00 | 1 483 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 357.00 | 2 241 329.00 | 2 780 028.00 | 5 021 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 727.00 | 1 390 207.00 | | 1 480 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 012.00 | 90 520.00 | | 142 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 6 226.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 839.00 | 1 706 953.00 | | 1 843 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 670.00 | 401 940.00 | | 563 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 867.00 | 25 464.00 | | 157 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 94 033.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 646.00 | 141 895.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | | 11 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 189.00 | 677 596.00 | | 936 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 028.00 | 2 384 548.00 | | 2 780 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 496.00 | 384 217.00 | | 589 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 279.00 | | 43 729.00 | 3 494 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 3 537 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 2 886 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 275.00 | | 8 204.00 | 640 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 327.00 | | 35 522.00 | 2 851 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 3.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 978.00 | 128 816.00 | 464.00 | 2 112 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 856.00 | 3 078.00 | | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 122.00 | 125 737.00 | 464.00 | 2 082 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 670.00 | 374 844.00 | 188 826.00 | 563 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 763.00 | | | 158 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 322.00 | 589 496.00 | 188 826.00 | 778 322.00 |