| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 141.00 | 38 902.00 | 17 239.00 | 56 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 30 381.00 | 349.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 582.00 | 238 499.00 | 251 083.00 | 489 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 064.00 | 307 782.00 | 309 283.00 | 617 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | 44.00 | 1 057.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CF Disponibilités | 423 509.00 | | 423 509.00 | 423 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 377.00 | 44.00 | 529 333.00 | 529 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 442.00 | 307 826.00 | 838 616.00 | 1 146 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 327 522.00 | 325 112.00 | | 327 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 873.00 | 35 660.00 | | 33 873.00 |
DL TOTAL (I) | 446 645.00 | 446 022.00 | | 446 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 543.00 | 75 595.00 | | 53 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 868.00 | 7 791.00 | | 47 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 72 449.00 | | 68 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 084.00 | 170 407.00 | | 222 084.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 7 385.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 971.00 | 333 628.00 | | 391 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 616.00 | 779 650.00 | | 838 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 971.00 | 280 889.00 | | 391 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 851.00 | | 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 925.00 | | 1 139.00 | 615 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 314.00 | | 1 139.00 | 575 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 124.00 | 52 658.00 | | 255 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 124.00 | 52 658.00 | | 255 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | 44.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 44.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 44.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 4 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | | | 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VI Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VP Divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 957.00 | 144 957.00 | | 144 957.00 |
VW T.V.A. | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 971.00 | 391 971.00 | | 391 971.00 |