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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 141.00 | 42 940.00 | 13 200.00 | 56 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 30 711.00 | 19.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 582.00 | 285 709.00 | 203 874.00 | 489 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 939.00 | 359 360.00 | 259 579.00 | 618 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | 618.00 | 1 060.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 512 645.00 | | 512 645.00 | 512 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 353.00 | 618.00 | 609 735.00 | 610 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 293.00 | 359 978.00 | 869 315.00 | 1 229 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 331 395.00 | 327 522.00 | | 331 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 524.00 | 33 873.00 | | 57 524.00 |
DL TOTAL (I) | 474 169.00 | 446 645.00 | | 474 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 53 543.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 714.00 | 47 868.00 | | 37 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | 68 149.00 | | 136 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 083.00 | 222 084.00 | | 190 083.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 327.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 145.00 | 391 971.00 | | 395 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 315.00 | 838 616.00 | | 869 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 145.00 | 391 971.00 | | 395 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 804.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 064.00 | | 1 875.00 | 617 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 453.00 | | 1 875.00 | 576 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 359 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 359 360.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 574.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 574.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 574.00 | | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | | | 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VI Groupe et associés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 145.00 | 395 145.00 | | 395 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |