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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 181.00 | 101 813.00 | 156 368.00 | 258 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 584.00 | 209 261.00 | 88 323.00 | 297 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 188.00 | 341 804.00 | 290 384.00 | 632 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
CF Disponibilités | 456 632.00 | | 456 632.00 | 456 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 542.00 | | 700 542.00 | 700 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 730.00 | 341 804.00 | 990 927.00 | 1 332 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 531 611.00 | 347 959.00 | | 531 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 701.00 | 183 651.00 | | 42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 659 561.00 | 616 861.00 | | 659 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 033.00 | 112 834.00 | | 91 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 456.00 | 159 945.00 | | 175 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 167 191.00 | | 63 004.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 10 394.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 365.00 | 450 364.00 | | 331 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 927.00 | 1 067 225.00 | | 990 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 1 011.00 | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 471.00 | 54 013.00 | 2 681.00 | 290 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 471.00 | 54 013.00 | 2 681.00 | 290 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 004.00 | 63 635.00 | | 63 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 033.00 | 21 744.00 | 69 289.00 | 91 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 281.00 | 243 281.00 | | 243 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 966.00 | 243 281.00 | 44 685.00 | 287 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 365.00 | 262 707.00 | 69 289.00 | 331 365.00 |