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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 181.00 | 72 614.00 | 185 567.00 | 258 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 191.00 | 187 127.00 | 97 063.00 | 284 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 494.00 | 290 471.00 | 325 023.00 | 615 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | 384.00 | 77.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 670 495.00 | | 670 495.00 | 670 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 586.00 | 384.00 | 742 202.00 | 742 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 080.00 | 290 856.00 | 1 067 225.00 | 1 358 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 347 959.00 | 328 919.00 | | 347 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 651.00 | 19 040.00 | | 183 651.00 |
DL TOTAL (I) | 616 861.00 | 433 209.00 | | 616 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 834.00 | 140 142.00 | | 112 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 945.00 | 159 217.00 | | 159 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 281.00 | 199 177.00 | | 167 281.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | 726.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 364.00 | 613 071.00 | | 450 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 225.00 | 1 046 281.00 | | 1 067 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 541.00 | | | 338 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 1 381.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 951.00 | | 3 811.00 | 657 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 267.00 | 615 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 267.00 | 573 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 530.00 | | 2 838.00 | 616 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 420.00 | | 973.00 | 41 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 799.00 | 69 940.00 | 46 267.00 | 266 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 799.00 | 69 940.00 | 46 267.00 | 266 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 476.00 | 72 091.00 | 41 385.00 | 113 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 364.00 | 338 541.00 | | 450 364.00 |