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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 304.00 | 7 483.00 | 11 821.00 | 19 304.00 |
AP Constructions | 552 861.00 | 359 999.00 | 192 862.00 | 552 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907 807.00 | 3 017 963.00 | 889 844.00 | 3 907 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 494.00 | 3 385 444.00 | 1 136 050.00 | 4 521 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 881.00 | | 476 881.00 | 476 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 424.00 | 35 077.00 | 1 025 347.00 | 1 060 424.00 |
BZ Autres créances | 309 178.00 | | 309 178.00 | 309 178.00 |
CF Disponibilités | 371 607.00 | | 371 607.00 | 371 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 090.00 | 35 077.00 | 2 183 012.00 | 2 218 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 584.00 | 3 420 521.00 | 3 319 062.00 | 6 739 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DH Report à nouveau | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 615.00 | | | -39 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DK Provisions réglementées | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 960.00 | | | 1 161 960.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 889.00 | | | 1 110 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 103.00 | | | 2 048 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 062.00 | | | 3 319 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 103.00 | | | 2 048 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 182 364.00 | | 5 182 364.00 | 5 182 364.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 614.00 | | 5 187 614.00 | 5 187 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 351.00 | | | -42 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 266.00 | | | 5 210 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 881.00 | | | 5 249 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 615.00 | | | -39 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 747.00 | | 251 747.00 | 4 599 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 4 521 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 000.00 | 4 521 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 747.00 | | 251 747.00 | 4 599 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 609.00 | 231 835.00 | 330 000.00 | 3 483 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 935.00 | 65 004.00 | 14 460.00 | 366 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 889.00 | 1 110 889.00 | | 1 110 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 395.00 | 627 395.00 | | 627 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 424.00 | | | 1 060 424.00 |
VB T. V. A. | 282 861.00 | | | 282 861.00 |
VC Groupe et associés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 602.00 | 1 369 602.00 | | 1 369 602.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 103.00 | 2 048 103.00 | | 2 048 103.00 |