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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 304.00 | 17 135.00 | 2 169.00 | 19 304.00 |
AP Constructions | 537 616.00 | 467 962.00 | 69 654.00 | 537 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 115.00 | 3 847 313.00 | 485 801.00 | 4 333 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 034.00 | 4 332 410.00 | 557 625.00 | 4 890 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 978.00 | | 649 978.00 | 649 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 117.00 | 35 077.00 | 490 039.00 | 525 117.00 |
BZ Autres créances | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
CF Disponibilités | 661 214.00 | | 661 214.00 | 661 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 915.00 | 35 077.00 | 2 063 838.00 | 2 098 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 949.00 | 4 367 487.00 | 2 621 462.00 | 6 988 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
DK Provisions réglementées | 298 853.00 | | | 298 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 527.00 | | | 1 199 527.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 962.00 | | | 726 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
EA Autres dettes | 536 051.00 | | | 536 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 935.00 | | | 1 312 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 462.00 | | | 2 621 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 935.00 | | | 1 312 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 747 472.00 | | 4 747 472.00 | 4 747 472.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 972.00 | | 4 760 972.00 | 4 760 972.00 |
FQ Autres produits | | | 12 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 779.00 | | | 4 909 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 243.00 | | | 4 742 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 841.00 | | 60 938.00 | 4 845 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 745.00 | | 4 890 034.00 | 16 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | 4 890 034.00 | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 841.00 | | 60 938.00 | 4 845 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 914.00 | 161 949.00 | 13 454.00 | 4 183 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183 914.00 | 161 949.00 | 13 454.00 | 4 183 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 113.00 | 5 691.00 | 76 951.00 | 370 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 962.00 | 726 962.00 | | 726 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 016.00 | 511 016.00 | | 511 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525 117.00 | 525 117.00 | | 525 117.00 |
VB T. V. A. | 260 386.00 | 260 386.00 | | 260 386.00 |
VI Groupe et associés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 723.00 | 787 723.00 | | 787 723.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 935.00 | 1 312 935.00 | | 1 312 935.00 |