| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 304.00 | 11 344.00 | 7 960.00 | 19 304.00 |
AP Constructions | 552 861.00 | 447 034.00 | 105 827.00 | 552 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230 877.00 | 3 395 808.00 | 835 068.00 | 4 230 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 041.00 | 3 854 185.00 | 948 856.00 | 4 803 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 912.00 | | 629 912.00 | 629 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 871.00 | 35 077.00 | 587 794.00 | 622 871.00 |
BZ Autres créances | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
CF Disponibilités | 266 691.00 | | 266 691.00 | 266 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 141.00 | 35 077.00 | 1 710 064.00 | 1 745 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 183.00 | 3 889 263.00 | 2 658 920.00 | 6 548 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
DK Provisions réglementées | 412 733.00 | | | 412 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 206.00 | | | 1 254 206.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 278.00 | | | 479 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
EA Autres dettes | 644 041.00 | | | 644 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 714.00 | | | 1 295 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 920.00 | | | 2 658 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 714.00 | | | 1 295 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 540 510.00 | | 4 540 510.00 | 4 540 510.00 |
FG Production vendue services | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 357.00 | | 4 561 357.00 | 4 561 357.00 |
FQ Autres produits | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 534.00 | | | 4 652 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 083.00 | | | 4 544 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 291.00 | | 315 107.00 | 4 673 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 803 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 803 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 291.00 | | 315 107.00 | 4 673 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 002.00 | 227 184.00 | | 3 627 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 002.00 | 227 184.00 | | 3 627 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 819.00 | 68 089.00 | 71 175.00 | 415 819.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 819.00 | 68 089.00 | 71 175.00 | 524 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 278.00 | 479 278.00 | | 479 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 430.00 | 625 430.00 | | 625 430.00 |
UX Autres créances clients | 622 871.00 | 622 871.00 | | 622 871.00 |
VB T. V. A. | 216 198.00 | 216 198.00 | | 216 198.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 538.00 | 848 538.00 | | 848 538.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 714.00 | 1 295 714.00 | | 1 295 714.00 |