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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 304.00 | 9 413.00 | 9 890.00 | 19 304.00 |
AP Constructions | 552 861.00 | 404 523.00 | 148 339.00 | 552 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 520.00 | 3 213 066.00 | 832 454.00 | 4 045 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 291.00 | 3 627 002.00 | 1 046 290.00 | 4 673 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 638.00 | | 584 638.00 | 584 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 087.00 | 35 077.00 | 689 010.00 | 724 087.00 |
BZ Autres créances | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
CF Disponibilités | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 500.00 | 35 077.00 | 1 992 423.00 | 2 027 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 791.00 | 3 662 079.00 | 3 038 712.00 | 6 700 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DH Report à nouveau | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DK Provisions réglementées | 415 819.00 | | | 415 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 268.00 | | | 1 275 268.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 093.00 | | | 740 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
EA Autres dettes | 633 165.00 | | | 633 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 445.00 | | | 1 654 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 712.00 | | | 3 038 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 445.00 | | | 1 654 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 615 994.00 | | 4 615 994.00 | 4 615 994.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 994.00 | | 4 624 994.00 | 4 624 994.00 |
FQ Autres produits | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 244.00 | | | 4 708 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 085.00 | | | 4 585 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 494.00 | | 151 797.00 | 4 521 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 673 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 494.00 | | 151 797.00 | 4 521 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 444.00 | 241 557.00 | | 3 385 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 444.00 | 241 557.00 | | 3 385 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 479.00 | 61 749.00 | 63 409.00 | 417 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 479.00 | 61 749.00 | 63 409.00 | 526 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 719.00 | 613 719.00 | | 613 719.00 |
UX Autres créances clients | 724 087.00 | | | 724 087.00 |
VB T. V. A. | 256 388.00 | | | 256 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
VI Groupe et associés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 678.00 | 983 678.00 | | 983 678.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 445.00 | 1 654 445.00 | | 1 654 445.00 |