| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 923.00 | 280 844.00 | 94 079.00 | 374 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 295.00 | 264 962.00 | 89 332.00 | 354 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 395.00 | 550 811.00 | 264 584.00 | 815 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 932.00 | | 824 932.00 | 824 932.00 |
BZ Autres créances | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 596 296.00 | | 596 296.00 | 596 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 342.00 | | 2 027 342.00 | 2 027 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737.00 | 550 811.00 | 2 291 926.00 | 2 842 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 309.00 | 157 618.00 | | 208 309.00 |
DH Report à nouveau | 512 139.00 | 512 139.00 | | 512 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 403.00 | 350 691.00 | | 276 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | 4 690.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 891.00 | 1 069 138.00 | | 1 044 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419.00 | 95 585.00 | | 112 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 915.00 | 564 165.00 | | 723 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 141.00 | 481 348.00 | | 380 141.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 035.00 | 1 173 173.00 | | 1 247 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 926.00 | 2 268 811.00 | | 2 291 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 5 198 601.00 | | 5 198 601.00 | 5 198 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 850.00 | | 5 198 850.00 | 5 198 850.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 650.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 1 850.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 900.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 900.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 950.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 339.00 | 151 011.00 | | 108 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 568.00 | 4 430 947.00 | | 5 261 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 165.00 | 4 080 256.00 | | 4 985 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 403.00 | 350 691.00 | | 276 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 407.00 | | 78 206.00 | 755 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 217.00 | 815 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 217.00 | 731 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 424.00 | | 76 206.00 | 673 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | 2 000.00 | 9 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 250.00 | 75 101.00 | 15 540.00 | 491 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 440.00 | 75 101.00 | 15 540.00 | 488 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 915.00 | 723 915.00 | | 723 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
UX Autres créances clients | 824 932.00 | | | 824 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419.00 | 35 483.00 | 76 936.00 | 112 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VP Divers | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 607.00 | 982 799.00 | 11 808.00 | 994 607.00 |
VW T.V.A. | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 035.00 | 1 170 099.00 | 76 936.00 | 1 247 035.00 |