| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AN Terrains | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 586 014.00 | 427 982.00 | 158 032.00 | 586 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 861.00 | 418 649.00 | 341 212.00 | 759 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 358.00 | 852 882.00 | 583 476.00 | 1 436 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 824.00 | | 826 824.00 | 826 824.00 |
BZ Autres créances | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
CF Disponibilités | 597 602.00 | | 597 602.00 | 597 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 998.00 | | 1 749 998.00 | 1 749 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 355.00 | 852 882.00 | 2 333 473.00 | 3 186 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 982.00 | 235 696.00 | | 172 982.00 |
DH Report à nouveau | 512 139.00 | 512 139.00 | | 512 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 102.00 | 137 286.00 | | 86 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 972.00 | 15 445.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 827 194.00 | 944 566.00 | | 827 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 181.00 | 374 279.00 | | 437 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 890.00 | 15 757.00 | | 50 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 496.00 | 803 490.00 | | 708 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 017.00 | 411 843.00 | | 208 017.00 |
EA Autres dettes | | 6 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 694.00 | 16 374.00 | | 101 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 279.00 | 1 627 912.00 | | 1 506 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 473.00 | 2 614 674.00 | | 2 333 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 5 088 499.00 | | 5 088 499.00 | 5 088 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 325.00 | | 5 089 325.00 | 5 089 325.00 |
FM Production stockée | | | -3 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 396.00 | 17 787.00 | | 24 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 473.00 | 38 462.00 | | 3 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 969.00 | 56 249.00 | | 27 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 249.00 | 7 979.00 | | 40 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 249.00 | 74 286.00 | | 40 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 280.00 | -18 037.00 | | -12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 499.00 | 36 217.00 | | 31 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 635.00 | 5 472 182.00 | | 5 218 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 533.00 | 5 334 896.00 | | 5 132 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 102.00 | 137 286.00 | | 86 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 646.00 | | 64 098.00 | 1 372 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 1 436 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 971.00 | | 64 098.00 | 1 283 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 296.00 | 135 586.00 | | 717 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 240.00 | 135 586.00 | | 713 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 496.00 | 708 496.00 | | 708 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 826 824.00 | 826 824.00 | | 826 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 181.00 | 155 561.00 | 247 420.00 | 437 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 199.00 | 1 008 199.00 | | 1 008 199.00 |
VW T.V.A. | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 389.00 | 1 173 768.00 | 247 420.00 | 1 455 389.00 |