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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 3 035.00 | 1 021.00 | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 145.00 | 319 097.00 | 137 048.00 | 456 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 851.00 | 311 232.00 | 345 619.00 | 656 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 425.00 | 635 559.00 | 646 866.00 | 1 282 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 664.00 | | 1 033 664.00 | 1 033 664.00 |
BZ Autres créances | 229 263.00 | | 229 263.00 | 229 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 724.00 | | 2 296 724.00 | 2 296 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 149.00 | 635 559.00 | 2 943 590.00 | 3 579 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 712.00 | 208 309.00 | | 234 712.00 |
DH Report à nouveau | 512 139.00 | 512 139.00 | | 512 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 984.00 | 276 403.00 | | 325 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 390.00 | 4 040.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 225.00 | 1 044 891.00 | | 1 120 225.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 438.00 | 112 419.00 | | 270 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 376.00 | 723 915.00 | | 1 039 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 450.00 | 380 141.00 | | 467 450.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 560.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 582.00 | 30 000.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 365.00 | 1 247 035.00 | | 1 808 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 590.00 | 2 291 926.00 | | 2 943 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 6 611 437.00 | | 6 611 437.00 | 6 611 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 860.00 | | 6 611 860.00 | 6 611 860.00 |
FM Production stockée | | | 1 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 3 350.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 3 350.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 525.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 607.00 | 108 339.00 | | 129 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 586.00 | 5 261 568.00 | | 6 690 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 602.00 | 4 985 165.00 | | 6 364 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 984.00 | 276 403.00 | | 325 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 395.00 | | 648 878.00 | 815 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 306.00 | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 848.00 | 1 282 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 542.00 | 1 202 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 174.00 | | 1 246.00 | 72 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 412.00 | | 647 631.00 | 731 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 811.00 | 84 748.00 | | 550 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 225.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 001.00 | 84 523.00 | | 548 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 376.00 | 1 039 376.00 | | 1 039 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 664.00 | | | 1 033 664.00 |
VB T. V. A. | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 438.00 | 55 196.00 | 140 436.00 | 270 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 824.00 | 1 270 322.00 | 6 502.00 | 1 276 824.00 |
VW T.V.A. | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 165.00 | 1 591 924.00 | 140 436.00 | 1 807 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |