|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 809.00 | 490 433.00 | 164 376.00 | 654 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 319.00 | 472 153.00 | 293 166.00 | 765 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 461.00 | 968 837.00 | 542 623.00 | 1 511 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 371.00 | 38 064.00 | 1 591 307.00 | 1 629 371.00 |
BZ Autres créances | 368 430.00 | | 368 430.00 | 368 430.00 |
CF Disponibilités | 2 453 744.00 | | 2 453 744.00 | 2 453 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 140.00 | 38 064.00 | 4 573 075.00 | 4 611 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 601.00 | 1 006 902.00 | 5 115 699.00 | 6 122 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 937 919.00 | | | 1 937 919.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 083.00 | 172 981.00 | | 159 083.00 |
DH Report à nouveau | 512 139.00 | 512 139.00 | | 512 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 751.00 | 86 101.00 | | 537 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 498.00 | 11 971.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 472.00 | 827 194.00 | | 1 261 472.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 629.00 | 437 181.00 | | 1 562 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 782.00 | 50 889.00 | | 165 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 916.00 | 708 496.00 | | 1 372 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 923.00 | 208 017.00 | | 509 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 976.00 | 101 694.00 | | 238 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 226.00 | 1 506 278.00 | | 3 850 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 699.00 | 2 333 473.00 | | 5 115 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 700.00 | 1 173 768.00 | | 3 475 700.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 430 302.00 | | 6 430 302.00 | 6 430 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 302.00 | | 6 430 302.00 | 6 430 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 139.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 683.00 | 40 877.00 | | 83 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 24 395.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 673.00 | 3 473.00 | | 10 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 093.00 | 27 969.00 | | 12 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | 40 248.00 | | 17 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | 40 248.00 | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | -12 279.00 | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 151.00 | 31 499.00 | | 208 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 970.00 | 5 218 634.00 | | 6 531 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 219.00 | 5 132 533.00 | | 5 994 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 751.00 | 86 101.00 | | 537 751.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 358.00 | | 100 069.00 | 1 436 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 965.00 | 1 511 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 235.00 | 1 422 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 070.00 | | 98 489.00 | 1 348 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | 1 580.00 | 14 867.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 882.00 | 140 191.00 | 24 235.00 | 852 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 825.00 | 140 191.00 | 24 235.00 | 848 825.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 065.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 916.00 | 1 372 916.00 | | 1 372 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | 1.00 | 15 716.00 | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 258.00 | 1 553 258.00 | | 1 553 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 114.00 | 1.00 | 76 113.00 | 76 114.00 |
VB T. V. A. | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 629.00 | 2 602.00 | 1 351 282.00 | 1 562 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 748.00 | 1 937 919.00 | 91 829.00 | 2 029 748.00 |
VW T.V.A. | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 444.00 | 2 124 417.00 | 1 351 282.00 | 3 684 444.00 |