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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 086.00 | 13 418.00 | 20 668.00 | 34 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 992.00 | 15 297.00 | 100 696.00 | 115 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 281.00 | 5 097.00 | 237 184.00 | 242 281.00 |
BZ Autres créances | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 897.00 | 5 097.00 | 340 800.00 | 345 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 889.00 | 20 393.00 | 441 496.00 | 461 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 236.00 | 132 601.00 | | 159 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 317.00 | 78 635.00 | | 51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 218 937.00 | 219 620.00 | | 218 937.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 469.00 | 29 659.00 | | 18 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 41 126.00 | | 27 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 725.00 | 156 704.00 | | 153 725.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 3 864.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 559.00 | 249 427.00 | | 218 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 496.00 | 479 047.00 | | 441 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 648.00 | 230 964.00 | | 211 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 875.00 | | 13 448.00 | 104 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 115 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 34 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | | 13 470.00 | 22 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | -23.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 7 381.00 | 2 330.00 | 10 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 761.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 128.00 | 6 620.00 | 2 330.00 | 9 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 500.00 | | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 500.00 | | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 597.00 | 500.00 | 6 000.00 | 14 597.00 |
UG ‐ Financières | | 500.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 234 663.00 | | | 234 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 463.00 | 11 552.00 | 6 911.00 | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 829.00 | 304 809.00 | 5 020.00 | 309 829.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 559.00 | 211 648.00 | 6 911.00 | 218 559.00 |