| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 048.00 | 66 597.00 | 22 452.00 | 89 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 005.00 | 67 592.00 | 123 413.00 | 191 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 343.00 | 5 251.00 | 363 091.00 | 368 343.00 |
BZ Autres créances | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CF Disponibilités | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 972.00 | 5 251.00 | 737 720.00 | 742 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 977.00 | 72 843.00 | 861 133.00 | 933 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 398.00 | 134 159.00 | | 269 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 335.00 | 205 239.00 | | 155 335.00 |
DL TOTAL (I) | 433 117.00 | 347 782.00 | | 433 117.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | 31 922.00 | | 16 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 829.00 | 69 979.00 | | 57 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 40 232.00 | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 667.00 | 280 161.00 | | 270 667.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 3 663.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 016.00 | 425 958.00 | | 413 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 133.00 | 783 740.00 | | 861 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 541.00 | | 1 953 541.00 | 1 953 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 541.00 | | 1 953 541.00 | 1 953 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 4 748.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 4 748.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 4 748.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 254.00 | 76 250.00 | | 52 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 144.00 | 1 769 367.00 | | 1 978 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 809.00 | 1 564 128.00 | | 1 822 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 335.00 | 205 239.00 | | 155 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 713.00 | | 7 887.00 | 195 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 595.00 | 191 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 90 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 89 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 533.00 | | 7 887.00 | 91 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 752.00 | 18 095.00 | 11 255.00 | 60 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | 884.00 | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 873.00 | 18 095.00 | 10 371.00 | 58 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 517.00 | 1 734.00 | | 3 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517.00 | 1 734.00 | | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 517.00 | 6 734.00 | | 13 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 362 041.00 | 362 041.00 | | 362 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 976.00 | 12 247.00 | 4 728.00 | 16 976.00 |
VI Groupe et associés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 245.00 | 426 291.00 | 10 954.00 | 437 245.00 |
VW T.V.A. | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 016.00 | 408 288.00 | 4 728.00 | 413 016.00 |