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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 004.00 | 34 506.00 | 35 498.00 | 70 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 441.00 | 36 385.00 | 136 056.00 | 172 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 560.00 | 477.00 | 303 083.00 | 303 560.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 517.00 | 477.00 | 355 041.00 | 355 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 958.00 | 36 862.00 | 491 096.00 | 527 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 552.00 | 160 552.00 | | 110 552.00 |
DH Report à nouveau | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | -9 919.00 | | 22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 131 562.00 | 159 017.00 | | 131 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 643.00 | 6 981.00 | | 37 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 379.00 | 20 162.00 | | 70 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 56 530.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 530.00 | 173 044.00 | | 199 530.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 4 953.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 097.00 | 261 670.00 | | 358 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 096.00 | 422 125.00 | | 491 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 218.00 | | 27 223.00 | 145 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 879.00 | | 15 000.00 | 76 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | | 9 027.00 | 60 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | 3 196.00 | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 12 951.00 | | 23 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 12 951.00 | | 21 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 477.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 477.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 477.00 | 1 772.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 302 988.00 | 302 988.00 | | 302 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 375.00 | 8 711.00 | 28 663.00 | 37 375.00 |
VI Groupe et associés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 015.00 | 332 465.00 | 10 550.00 | 343 015.00 |
VW T.V.A. | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 097.00 | 329 434.00 | 28 663.00 | 358 097.00 |