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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 481.00 | 46 980.00 | 40 501.00 | 87 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 917.00 | 48 859.00 | 141 058.00 | 189 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 460.00 | 477.00 | 335 984.00 | 336 460.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 813.00 | 477.00 | 475 336.00 | 475 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 730.00 | 49 336.00 | 616 395.00 | 665 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 177.00 | 110 552.00 | | 102 177.00 |
DH Report à nouveau | | 9 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 982.00 | 22 544.00 | | 81 982.00 |
DL TOTAL (I) | 192 543.00 | 131 562.00 | | 192 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 958.00 | 37 392.00 | | 34 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | 70 630.00 | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | 43 548.00 | | 82 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 197.00 | 199 530.00 | | 233 197.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 6 996.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 414.00 | 358 097.00 | | 422 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 395.00 | 491 096.00 | | 616 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 259.00 | 329 434.00 | | 399 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 441.00 | | 17 476.00 | 172 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 004.00 | | 17 476.00 | 70 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 385.00 | 12 474.00 | | 36 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 506.00 | 12 474.00 | | 34 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | | | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 335 888.00 | 335 888.00 | | 335 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 937.00 | 11 782.00 | 23 155.00 | 34 937.00 |
VI Groupe et associés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 971.00 | 356 421.00 | 10 550.00 | 366 971.00 |
VW T.V.A. | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 414.00 | 399 259.00 | 23 155.00 | 422 414.00 |