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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 066.00 | 18 621.00 | 1 445.00 | 20 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 760.00 | 21 841.00 | 79 918.00 | 101 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 986.00 | | 316 986.00 | 316 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 689.00 | | 400 689.00 | 400 689.00 |
CF Disponibilités | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 650.00 | | 1 394 650.00 | 1 394 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 411.00 | 21 841.00 | 1 474 569.00 | 1 496 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | 10 000.00 | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | 165 735.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 631.00 | 28 458.00 | | 385 631.00 |
DL TOTAL (I) | 897 825.00 | 704 194.00 | | 897 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 247.00 | 1 917 863.00 | | 181 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 532.00 | 16 760.00 | | 190 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 387.00 | 38 469.00 | | 192 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | 6 475.00 | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 3 601.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 744.00 | 1 983 170.00 | | 576 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 569.00 | 2 687 364.00 | | 1 474 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 744.00 | 1 983 170.00 | | 576 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 247.00 | 396 771.00 | | 181 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 010 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 756 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 140.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 4 500.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 500.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | -4 359.00 | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 807.00 | 5 172.00 | | 190 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 302.00 | 2 613 192.00 | | 1 280 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 671.00 | 2 584 733.00 | | 894 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 631.00 | 28 458.00 | | 385 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 520.00 | 1 792.00 | | 233 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 552.00 | | 78 473.00 | 133 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 552.00 | | 101 760.00 | 133 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 1 792.00 | | 18 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 371.00 | | 21 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 371.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 347 902.00 | | | 347 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VI Groupe et associés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 081.00 | | | 1 519 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 878.00 | 433 942.00 | 68 936.00 | 502 878.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 744.00 | 576 744.00 | | 576 744.00 |