| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 066.00 | 19 218.00 | 847.00 | 20 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 537.00 | 4 515.00 | 22.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 119.00 | 29 453.00 | 157 665.00 | 187 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 311.00 | | 703 311.00 | 703 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 148.00 | 2 950.00 | 1 471 198.00 | 1 474 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 267.00 | 32 403.00 | 1 628 863.00 | 1 661 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600.00 | 2 500.00 | 100.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 704.00 | 11 422.00 | | 30 704.00 |
DG Autres réserves | 367 120.00 | 771.00 | | 367 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 385 631.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 928 516.00 | 897 825.00 | | 928 516.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 738.00 | 181 247.00 | | 277 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 112.00 | 190 532.00 | | 367 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 192 387.00 | | 48 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | 12 565.00 | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 347.00 | 576 744.00 | | 700 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 863.00 | 1 474 569.00 | | 1 628 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 299.00 | 576 744.00 | | 424 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
FM Production stockée | | | 386 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 897.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 164.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 144.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 276.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 420.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | 2 744.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 794.00 | 190 807.00 | | 25 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 543.00 | 1 280 302.00 | | 1 534 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 852.00 | 894 671.00 | | 1 503 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 691.00 | 385 631.00 | | 30 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 760.00 | | 87 859.00 | 101 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 163 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 187 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 473.00 | | 87 859.00 | 78 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 841.00 | 597.00 | | 21 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 597.00 | | 18 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 515.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 257.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 965.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 362 939.00 | | | 362 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 047.00 | | 276 047.00 | 276 047.00 |
VI Groupe et associés | 367 112.00 | 367 112.00 | | 367 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 000.00 | | | 911 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 952.00 | | | 634 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 941.00 | | | 288 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 771.00 | 658 076.00 | 156 695.00 | 814 771.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 347.00 | 424 299.00 | 276 047.00 | 700 347.00 |