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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 537.00 | 4 515.00 | 22.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878.00 | 13 756.00 | 122.00 | 13 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 340 850.00 | 309 257.00 | 2 031 593.00 | 2 340 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 606 901.00 | | 606 901.00 | 606 901.00 |
CF Disponibilités | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 303.00 | 309 257.00 | 2 758 046.00 | 3 067 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 181.00 | 323 013.00 | 2 758 168.00 | 3 081 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 915.00 | 32 239.00 | | 37 915.00 |
DG Autres réserves | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 672.00 | 5 676.00 | | -327 672.00 |
DL TOTAL (I) | 255 141.00 | 582 813.00 | | 255 141.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 60 200.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 60 200.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 771.00 | 1 818 300.00 | | 1 880 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 854.00 | 570 281.00 | | 536 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 28 000.00 | | 50 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 4 038.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 526.00 | 2 420 619.00 | | 2 473 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 168.00 | 3 063 633.00 | | 2 758 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 526.00 | 2 420 619.00 | | 2 473 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 295.00 | |
FM Production stockée | | | 288 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 101 249.00 | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 189 126.00 | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 463.00 | 87 876.00 | | 55 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 574.00 | 101 249.00 | | -51 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 195.00 | 444 192.00 | | 1 218 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 868.00 | 438 515.00 | | 1 545 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 672.00 | 5 676.00 | | -327 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 200.00 | | 30 700.00 | 60 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 257.00 | 280 000.00 | | 29 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 772.00 | 280 000.00 | | 33 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 972.00 | 280 000.00 | 30 700.00 | 93 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 000.00 | 30 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 581 076.00 | 581 076.00 | | 581 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 950.00 | 1 871 950.00 | | 1 871 950.00 |
VI Groupe et associés | 536 854.00 | 536 854.00 | | 536 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 950.00 | | | 1 871 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 200.00 | | | 1 763 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 140.00 | 607 140.00 | | 607 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 526.00 | 2 473 526.00 | | 2 473 526.00 |