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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 537.00 | 4 515.00 | 22.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878.00 | 13 756.00 | 122.00 | 13 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 052 835.00 | 29 257.00 | 2 023 578.00 | 2 052 835.00 |
BZ Autres créances | 993 102.00 | | 993 102.00 | 993 102.00 |
CF Disponibilités | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 768.00 | 29 257.00 | 3 063 511.00 | 3 092 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 646.00 | 43 013.00 | 3 063 633.00 | 3 106 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
DG Autres réserves | 44 898.00 | 246 277.00 | | 44 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | -201 378.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 582 813.00 | 577 137.00 | | 582 813.00 |
DP Provisions pour risques | 60 200.00 | 87 500.00 | | 60 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 200.00 | 87 500.00 | | 60 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 300.00 | 1 792 350.00 | | 1 818 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 281.00 | 542 659.00 | | 570 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 199 201.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 7 539.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 619.00 | 2 541 750.00 | | 2 420 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 633.00 | 3 206 388.00 | | 3 063 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 619.00 | 778 550.00 | | 2 420 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 000.00 | |
FM Production stockée | | | -275 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 503.00 | |
FQ Autres produits | | | -377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 249.00 | 315.00 | | 101 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 126.00 | 315.00 | | 189 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | -6 180.00 | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 876.00 | 2 500.00 | | 87 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 876.00 | 8 680.00 | | 87 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 249.00 | -8 364.00 | | 101 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 192.00 | 3 107 093.00 | | 444 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 515.00 | 3 308 472.00 | | 438 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | -201 378.00 | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 876.00 | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 922.00 | 13 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 045.00 | 6 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 036.00 | 250.00 | 14 045.00 | 23 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 250.00 | 14 045.00 | 19 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | 27 300.00 | 87 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 972.00 | | 50 200.00 | 83 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 472.00 | | 77 500.00 | 171 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 856 170.00 | 856 170.00 | | 856 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 200.00 | 1 763 200.00 | | 1 763 200.00 |
VI Groupe et associés | 570 281.00 | 570 281.00 | | 570 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 492.00 | 997 492.00 | | 997 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 619.00 | 2 420 619.00 | | 2 420 619.00 |