| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 152.00 | 121 046.00 | 117 106.00 | 238 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 961.00 | 121 825.00 | 134 136.00 | 255 961.00 |
BT Marchandises | 130 500.00 | 16 339.00 | 114 161.00 | 130 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 439.00 | 17 818.00 | 358 621.00 | 376 439.00 |
BZ Autres créances | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 446 897.00 | | 446 897.00 | 446 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 643.00 | 34 157.00 | 1 029 486.00 | 1 063 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 604.00 | 155 982.00 | 1 163 622.00 | 1 319 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 259 317.00 | 656 244.00 | | 259 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018.00 | 203 073.00 | | 123 018.00 |
DL TOTAL (I) | 399 275.00 | 876 257.00 | | 399 275.00 |
DP Provisions pour risques | 33 735.00 | 38 368.00 | | 33 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 735.00 | 38 368.00 | | 33 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 889.00 | 2 468.00 | | 194 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 839.00 | 149 442.00 | | 203 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 178.00 | 218 665.00 | | 192 178.00 |
EA Autres dettes | 33 161.00 | 32 213.00 | | 33 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 546.00 | 101 872.00 | | 106 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 613.00 | 504 660.00 | | 730 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 622.00 | 1 419 285.00 | | 1 163 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 614.00 | 504 660.00 | | 630 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 581 843.00 | | 1 581 843.00 | 1 581 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 843.00 | | 1 581 843.00 | 1 581 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 216.00 | 9 431.00 | | 4 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 84 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872.00 | 676.00 | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | 676.00 | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | 641.00 | | 4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | 85 220.00 | | 51 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 137.00 | 1 822 903.00 | | 1 673 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 120.00 | 1 619 830.00 | | 1 550 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 018.00 | 203 073.00 | | 123 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 540.00 | | 5 422.00 | 250 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 730.00 | | 5 422.00 | 232 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 850.00 | 18 975.00 | | 102 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071.00 | 18 975.00 | | 102 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 368.00 | 33 735.00 | 38 368.00 | 38 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 311.00 | 16 339.00 | 40 311.00 | 40 311.00 |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | 10 385.00 | 2 182.00 | 9 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 926.00 | 26 724.00 | 42 493.00 | 49 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 294.00 | 60 458.00 | 80 861.00 | 88 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 458.00 | 80 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 889.00 | 44 445.00 | 144 444.00 | 188 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 839.00 | 203 839.00 | | 203 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 364 255.00 | | | 364 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889.00 | 44 444.00 | 144 444.00 | 188 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 904.00 | 461 874.00 | 17 030.00 | 478 904.00 |
VW T.V.A. | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 502.00 | 630 614.00 | 288 888.00 | 919 502.00 |