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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 920.00 | 195 211.00 | 76 709.00 | 271 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 542.00 | 198 852.00 | 182 690.00 | 381 542.00 |
BT Marchandises | 167 977.00 | 16 488.00 | 151 490.00 | 167 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 202.00 | 25 967.00 | 339 235.00 | 365 202.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 587.00 | 2 552.00 | 22 035.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 553 769.00 | | 553 769.00 | 553 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 110.00 | 45 006.00 | 1 102 103.00 | 1 147 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 651.00 | 243 858.00 | 1 284 793.00 | 1 528 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 222 252.00 | 191 154.00 | | 222 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 132.00 | 156 098.00 | | 109 132.00 |
DL TOTAL (I) | 348 324.00 | 364 192.00 | | 348 324.00 |
DP Provisions pour risques | 26 287.00 | 27 259.00 | | 26 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 287.00 | 27 259.00 | | 26 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 961.00 | 100 000.00 | | 236 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | 55 556.00 | | 34 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 688.00 | 282 322.00 | | 238 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 904.00 | 222 994.00 | | 272 904.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | 51 754.00 | | 13 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 467.00 | 110 882.00 | | 114 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 182.00 | 823 508.00 | | 910 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 793.00 | 1 214 959.00 | | 1 284 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 983.00 | 743 869.00 | | 699 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FG Production vendue services | 1 687 103.00 | | 1 687 103.00 | 1 687 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 324.00 | | 1 694 324.00 | 1 694 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | 6 978.00 | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 497.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 169.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 666.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -666.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 632.00 | 63 560.00 | | 47 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 695.00 | 1 784 151.00 | | 1 742 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 563.00 | 1 628 053.00 | | 1 633 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 132.00 | 156 098.00 | | 109 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 703.00 | | 2 642.00 | 386 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803.00 | 381 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 271 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 232.00 | | 2 492.00 | 277 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 150.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 380.00 | 27 494.00 | 6 022.00 | 177 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 802.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 540.00 | 26 692.00 | 6 022.00 | 174 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 259.00 | 26 287.00 | 27 259.00 | 27 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 560.00 | 16 488.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
6T Sur comptes clients | 23 139.00 | 3 150.00 | 322.00 | 23 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 1 198.00 | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 053.00 | 20 836.00 | 10 882.00 | 35 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 312.00 | 47 123.00 | 38 142.00 | 62 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 925.00 | 38 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 688.00 | 238 688.00 | | 238 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 334 295.00 | 334 295.00 | | 334 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VC Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 961.00 | 26 761.00 | 72 700.00 | 236 961.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 957.00 | 369 870.00 | 48 087.00 | 417 957.00 |
VW T.V.A. | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 183.00 | 699 983.00 | 72 700.00 | 910 183.00 |