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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 2 839.00 | 802.00 | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 232.00 | 174 540.00 | 102 691.00 | 277 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 703.00 | 177 380.00 | 209 324.00 | 386 703.00 |
BT Marchandises | 197 669.00 | 10 560.00 | 187 109.00 | 197 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 597.00 | 23 139.00 | 313 458.00 | 336 597.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 372.00 | 1 353.00 | 23 019.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 451 228.00 | | 451 228.00 | 451 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 688.00 | 35 053.00 | 1 005 635.00 | 1 040 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 391.00 | 212 432.00 | 1 214 959.00 | 1 427 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 191 154.00 | 132 503.00 | | 191 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 098.00 | 183 650.00 | | 156 098.00 |
DL TOTAL (I) | 364 192.00 | 333 094.00 | | 364 192.00 |
DP Provisions pour risques | 27 259.00 | 41 585.00 | | 27 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 259.00 | 41 585.00 | | 27 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 13 680.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 556.00 | 100 000.00 | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 322.00 | 207 685.00 | | 282 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 994.00 | 242 654.00 | | 222 994.00 |
EA Autres dettes | 51 754.00 | 7 210.00 | | 51 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 882.00 | 150 804.00 | | 110 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 508.00 | 722 033.00 | | 823 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 959.00 | 1 096 712.00 | | 1 214 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 869.00 | 701 033.00 | | 743 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
FG Production vendue services | 1 710 791.00 | | 1 710 791.00 | 1 710 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 549.00 | | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 978.00 | 5 928.00 | | 6 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 103.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 103.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -103.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 560.00 | 65 682.00 | | 63 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 151.00 | 1 878 831.00 | | 1 784 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 053.00 | 1 695 180.00 | | 1 628 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 098.00 | 183 650.00 | | 156 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 696.00 | | 110 602.00 | 295 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 386 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 277 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | 88 800.00 | 3 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | | 21 802.00 | 275 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 292.00 | 29 514.00 | 19 427.00 | 167 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 954.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 407.00 | 28 560.00 | 19 427.00 | 165 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 585.00 | 27 259.00 | 41 585.00 | 41 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 537.00 | 10 560.00 | 10 537.00 | 10 537.00 |
6T Sur comptes clients | 9 387.00 | 16 358.00 | 2 606.00 | 9 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 214.00 | | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 063.00 | 27 133.00 | 13 143.00 | 21 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 648.00 | 54 392.00 | 54 728.00 | 62 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 178.00 | 54 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 322.00 | 282 322.00 | | 282 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 308 978.00 | 308 978.00 | | 308 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VC Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 20 361.00 | 79 639.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 449.00 | 367 419.00 | 17 030.00 | 384 449.00 |
VW T.V.A. | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 508.00 | 743 869.00 | 79 639.00 | 823 508.00 |