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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 147.00 | 105 543.00 | 28 604.00 | 134 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 577.00 | 286 460.00 | 141 117.00 | 427 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 843.00 | 396 123.00 | 269 720.00 | 665 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 607.00 | | 331 607.00 | 331 607.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 863.00 | | 367 863.00 | 367 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 706.00 | 396 123.00 | 637 582.00 | 1 033 706.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DG Autres réserves | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DH Report à nouveau | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 291 909.00 | | | 291 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 673.00 | | | 345 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 582.00 | | | 637 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 673.00 | | | 345 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 657.00 | | 1 092 657.00 | 1 092 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 657.00 | | 1 092 657.00 | 1 092 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 746.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 604.00 | | | 1 097 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 106.00 | | | 1 077 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 533.00 | | 167 310.00 | 498 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 413.00 | | 67 311.00 | 494 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 377.00 | 52 746.00 | | 343 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 258.00 | 52 746.00 | | 339 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 331 607.00 | | | 331 607.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
VI Groupe et associés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 206.00 | 351 206.00 | | 351 206.00 |
VW T.V.A. | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 306.00 | 327 306.00 | | 327 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
ST Autres comptes | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 731.00 | | | 199 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 727.00 | | | 439 727.00 |