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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 891.00 | 114 924.00 | 19 968.00 | 134 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 131.00 | 397 005.00 | 148 127.00 | 545 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 141.00 | 516 048.00 | 268 093.00 | 784 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 103.00 | | 438 103.00 | 438 103.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 169.00 | | 489 169.00 | 489 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 310.00 | 516 048.00 | 757 262.00 | 1 273 310.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 091.00 | | | 423 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 262.00 | | | 757 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 244.00 | | | 423 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 675.00 | | 1 253 675.00 | 1 253 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 675.00 | | 1 253 675.00 | 1 253 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 291.00 | | | 1 255 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 290.00 | | | 1 218 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 787.00 | | 33 354.00 | 750 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 668.00 | | 33 354.00 | 646 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 368.00 | 63 680.00 | | 452 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 248.00 | 63 680.00 | | 448 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 435 703.00 | 435 703.00 | | 435 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
VI Groupe et associés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 452.00 | 475 452.00 | | 475 452.00 |
VW T.V.A. | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 520.00 | 407 520.00 | | 407 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
ST Autres comptes | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
YT Sous‐traitance | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 809.00 | | | 505 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |