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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 318 192.00 | | 318 192.00 | 318 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 891.00 | 119 287.00 | 15 604.00 | 134 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 887.00 | 474 287.00 | 128 600.00 | 602 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 719.00 | 598 994.00 | 453 725.00 | 1 052 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 648.00 | | 421 648.00 | 421 648.00 |
BZ Autres créances | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 886.00 | | 533 886.00 | 533 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 605.00 | 598 994.00 | 987 611.00 | 1 586 605.00 |
CU Autres participations | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 629.00 | | | -97 629.00 |
DL TOTAL (I) | 206 542.00 | | | 206 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 642.00 | | | 306 642.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 069.00 | | | 781 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 611.00 | | | 987 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 069.00 | | | 781 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 141.00 | 360 349.00 | 38 228.00 | 784 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 999.00 | | -8 671.00 | 129 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 999.00 | | 1 052 719.00 | 129 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 319 492.00 | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 023.00 | 19 528.00 | 38 228.00 | 680 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 999.00 | 21 329.00 | | 99 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 048.00 | 82 946.00 | | 516 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 1 300.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 928.00 | 81 646.00 | | 511 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 419 248.00 | 419 248.00 | | 419 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VI Groupe et associés | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 733.00 | 507 405.00 | 1 329.00 | 508 733.00 |
VW T.V.A. | 192 647.00 | 192 647.00 | | 192 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 931.00 | 777 931.00 | | 777 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
YT Sous‐traitance | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 720.00 | | | 413 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |