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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 891.00 | 110 398.00 | 24 493.00 | 134 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 777.00 | 337 850.00 | 173 927.00 | 511 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 787.00 | 452 368.00 | 298 419.00 | 750 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 985.00 | | 418 985.00 | 418 985.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 913.00 | | 525 913.00 | 525 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 700.00 | 452 368.00 | 824 332.00 | 1 276 700.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DG Autres réserves | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DL TOTAL (I) | 398 586.00 | | | 398 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 746.00 | | | 425 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 332.00 | | | 824 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 746.00 | | | 425 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 939.00 | | 1 376 939.00 | 1 376 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 939.00 | | 1 376 939.00 | 1 376 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 244.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 737.00 | | | 1 384 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 060.00 | | | 1 278 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 843.00 | | 84 944.00 | 665 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 724.00 | | 84 944.00 | 561 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 123.00 | 56 244.00 | | 396 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 004.00 | 56 244.00 | | 392 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 418 985.00 | | | 418 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VI Groupe et associés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 845.00 | 453 845.00 | | 453 845.00 |
VW T.V.A. | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 428.00 | 412 428.00 | | 412 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
ST Autres comptes | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
YT Sous‐traitance | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 205.00 | | | 276 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 382.00 | | | 549 382.00 |