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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 341 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 152 232.00 | 127 533.00 | | 152 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 129.00 | 24 699.00 | | 15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 213 728.00 | 198 598.00 | | 213 728.00 |
DP Provisions pour risques | 20 090.00 | 17 247.00 | | 20 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 090.00 | 17 247.00 | | 20 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775.00 | 713.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 179.00 | 70 416.00 | | 76 179.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 505.00 | 93 192.00 | | 107 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 323.00 | 309 037.00 | | 341 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 701.00 | | 3 220.00 | 93 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 93 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 41 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | 3 220.00 | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 677.00 | 3 646.00 | 3 031.00 | 39 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 1 178.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 2 468.00 | 3 031.00 | 33 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 247.00 | 20 090.00 | 17 247.00 | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | 20 090.00 | 17 247.00 | 17 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 090.00 | 17 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 775.00 | 1 706.00 | 4 068.00 | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 110.00 | 176 110.00 | 45 000.00 | 221 110.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 505.00 | 103 437.00 | 4 068.00 | 107 505.00 |