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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 183 424.00 | 167 362.00 | | 183 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 20 063.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 241 939.00 | 233 790.00 | | 241 939.00 |
DP Provisions pour risques | 27 189.00 | 22 911.00 | | 27 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 189.00 | 22 911.00 | | 27 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | 4 068.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 989.00 | 12 000.00 | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 2 630.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 968.00 | 65 331.00 | | 100 968.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 7 452.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 530.00 | 91 481.00 | | 144 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 658.00 | 348 183.00 | | 413 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 78 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 2 176.00 | | 37 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 439.00 | 2 176.00 | | 29 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 004.00 | 239 004.00 | | 239 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 642.00 | 264 642.00 | 35 000.00 | 299 642.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |