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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 191 573.00 | 183 424.00 | | 191 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 031.00 | 12 149.00 | | 27 031.00 |
DL TOTAL (I) | 264 971.00 | 241 939.00 | | 264 971.00 |
DP Provisions pour risques | 22 845.00 | 27 189.00 | | 22 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 845.00 | 27 189.00 | | 22 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 2 487.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 10 586.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | 100 968.00 | | 81 981.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 021.00 | 144 530.00 | | 95 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 837.00 | 413 658.00 | | 382 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 266.00 | | 12 822.00 | 78 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 73 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 30 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | | 2 822.00 | 35 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 417.00 | 644.00 | 5 177.00 | 39 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 644.00 | 5 177.00 | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 212.00 | 105 212.00 | 35 000.00 | 140 212.00 |
VW T.V.A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |