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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 888.00 | |
BZ Autres créances | | | 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 348 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 167 362.00 | 152 232.00 | | 167 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | 15 129.00 | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 233 790.00 | 213 728.00 | | 233 790.00 |
DP Provisions pour risques | 22 911.00 | 20 090.00 | | 22 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 911.00 | 20 090.00 | | 22 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | 5 775.00 | | 4 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 5 539.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 331.00 | 76 179.00 | | 65 331.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 4 013.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 481.00 | 107 505.00 | | 91 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 183.00 | 341 323.00 | | 348 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 624.00 | 88 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 35 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 2 574.00 | 5 624.00 | 40 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 2 574.00 | 5 624.00 | 32 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 090.00 | 22 911.00 | 20 090.00 | 20 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 090.00 | 22 911.00 | 20 090.00 | 20 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 911.00 | 20 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068.00 | 1 729.00 | 2 340.00 | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 460.00 | 94 460.00 | 45 000.00 | 139 460.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 481.00 | 89 142.00 | 2 340.00 | 91 481.00 |