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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
AP Constructions | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 936.00 | 133 877.00 | 5 058.00 | 138 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 079.00 | 247 646.00 | 531 432.00 | 779 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 596.00 | 3 428.00 | 232 168.00 | 235 596.00 |
BZ Autres créances | 590 858.00 | | 590 858.00 | 590 858.00 |
CF Disponibilités | 602 268.00 | | 602 268.00 | 602 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 153.00 | 3 428.00 | 1 425 725.00 | 1 429 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 232.00 | 251 074.00 | 1 957 157.00 | 2 208 232.00 |
CU Autres participations | 526 374.00 | | 526 374.00 | 526 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |
DH Report à nouveau | 78 906.00 | 78 423.00 | | 78 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 073.00 | 297 982.00 | | 266 073.00 |
DK Provisions réglementées | 26 525.00 | 28 455.00 | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 477.00 | 1 522 833.00 | | 1 489 477.00 |
DP Provisions pour risques | 6 550.00 | 10 100.00 | | 6 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 970.00 | 64 349.00 | | 42 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 520.00 | 74 449.00 | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 031.00 | 193 097.00 | | 207 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 274.00 | 104 261.00 | | 93 274.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 854.00 | 118 864.00 | | 117 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 160.00 | 416 743.00 | | 418 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 157.00 | 2 014 026.00 | | 1 957 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 160.00 | 416 743.00 | | 418 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 368.00 | | 904 368.00 | 904 368.00 |
FG Production vendue services | 747 115.00 | | 747 115.00 | 747 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 484.00 | | 1 651 484.00 | 1 651 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 929.00 | 2 321.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 2 321.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 2 321.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 550.00 | 145 240.00 | | 117 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 923.00 | 1 729 712.00 | | 1 738 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 850.00 | 1 431 729.00 | | 1 472 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 073.00 | 297 982.00 | | 266 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 079.00 | | | 779 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 239.00 | 5 406.00 | | 242 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 265.00 | 5 406.00 | | 182 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 455.00 | | 1 929.00 | 28 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 449.00 | | 24 929.00 | 74 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | 475.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | 475.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 808.00 | | 27 334.00 | 106 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
UX Autres créances clients | 231 883.00 | | | 231 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VC Groupe et associés | 507 796.00 | | | 507 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 885.00 | 826 885.00 | | 826 885.00 |
VW T.V.A. | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 160.00 | 418 160.00 | | 418 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 180.00 | 8 079.00 | | 10 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 158.00 | 343 852.00 | | 375 158.00 |
ST Autres comptes | 149 825.00 | 154 067.00 | | 149 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556.00 | 1 067.00 | | 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 365 861.00 | 352 221.00 | | 365 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 360.00 | 23 056.00 | | 51 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | 8 079.00 | | 10 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 786.00 | 167 373.00 | | 174 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 868.00 | 132 309.00 | | 140 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 762.00 | 874 264.00 | | 942 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |